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外幣匯率表

幣別	即期買匯	即期賣匯	現鈔買匯	現鈔賣匯
美金	31.7930	31.8930	31.4430	32.0930
日圓	0.2001	0.2041	0.1931	0.2060
瑞士法郎	38.3000	38.7100
港幣	4.0280	4.0880	3.8980	4.1060
英鎊	41.8700	42.2700
加拿大幣	22.2900	22.4900
新加坡幣	24.7900	25.0200
澳幣	22.0000	22.2200
人民幣	4.7270	4.7770	4.6320	4.8220
南非幣	1.8720	1.9520
紐幣	17.7600	18.0200
歐元	35.6600	36.0600	35.0600	36.3600

資料時間.. 中華民國 115 年 10 月 2 日　(時間: 16:03:00)

外幣存放款利率

幣別	活存利率	一星期	一個月	二個月	三個月	六個月	九個月	一年	授信利率
美金	0.450	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.050	8.500
日圓	0.050	0.100	0.200	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	3.800
瑞士法郎	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	5.000
港幣	0.250	0.500	1.000	1.000	1.300	1.600	1.700	1.900	7.000
英鎊	0.600	0.850	1.250	1.250	1.350	1.450	1.500	1.550	6.500
加拿大幣	0.200	0.400	0.600	0.600	0.700	0.700	0.750	0.750	6.200
新加坡幣	0.100	0.200	0.250	0.250	0.350	0.400	0.450	0.550	5.000
澳幣	1.250	1.450	1.850	1.850	2.000	2.100	2.200	2.300	9.400
人民幣	0.030	0.050	0.400	0.400	0.500	0.600	0.600	0.650	8.250
南非幣	1.700	2.950	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	15.400
紐幣	0.550	0.700	0.900	0.900	0.900	1.000	1.000	1.000	6.800
歐元	0.200	0.300	0.600	0.600	0.750	0.800	0.900	1.000	5.950

資料時間.. 中華民國 115 年 10 月 2 日 (時間:16:03:00)

備註：
1. 本表僅供參考，實際利率請以本行營業廳牌告利率為準。
2. 指定到期日定期存款或非牌告期別之定期存款，以約定當時利率為準。